Estrategias de trading algorítmico para todas las clases de activos líquidos.
Nova Strategies opera estrategias de trading algorítmico en mercados líquidos: forex, índices, commodities, acciones estadounidenses y cripto. Operamos con capital propio; los clientes se conectan mediante copy trading a través de brókeres regulados. Cada operación queda visible en MT5. Sin conflicto de interés con las plataformas en las que operamos.
Operamos exclusivamente en activos líquidos.
La liquidez es aquí un principio de diseño, no un filtro. No trabajamos con instrumentos ilíquidos — ni como clase ni como excepción. Cada estrategia está pensada para un mercado en el que una posición puede abrirse y cerrarse a precio justo en cualquier momento.
Forex
Principales y cruces
Índices bursátiles
S&P 500 y equivalentes
Commodities
Petróleo, gas, oro, plata
Renta variable estadounidense
Exclusivamente tickers de máxima liquidez
Cripto
En los principales exchanges
El desglose por estrategias y los reportes por clase de activo se comparten en una conversación directa.
Tres enfoques, integrados en una única lógica de trading.
En el trading algorítmico, el trend-following, el market-neutral y el market-making suelen existir como escuelas y productos separados. Los hemos combinado de modo que los tres operen sincronizados sobre el mismo instrumento — de forma complementaria, no compitiendo por posiciones.
Trend-following
Identificamos la dirección dominante del mercado y la seguimos. Es la capa base — mantiene posiciones alineadas con el movimiento predominante.
Market-neutral
Operamos en largo y en corto. No dependemos de la dirección general del mercado — capturamos la dinámica relativa entre instrumentos.
Market-making (grid)
Una rejilla de órdenes alrededor del precio de equilibrio. Con una diferencia clave respecto al esquema habitual: no usamos martingala.
Por qué nuestro market-making ≠ martingala.
El market-making clásico basado en grid promedia la posición en contra del movimiento, aumenta el tamaño y cierra el conjunto completo de golpe. Eso oculta un riesgo real: en una tendencia prolongada, la cuenta no sobrevive a la serie de promediaciones.
Nuestro enfoque está construido de otra forma. Cada operación del grid se gestiona individualmente: con su propia lógica de entrada, su propio riesgo y su propia salida. La posición no se promedia. La caída se mantiene acotada y previsible, y la estrategia no se rompe ante movimientos extendidos.
Qué no hacemos — y por qué importa para las plataformas con las que trabajamos.
La selección de estrategia no se trata solo de «qué funciona». Se trata también de qué genera o evita conflicto de interés con la infraestructura sobre la que operamos. Para nosotros esa elección es deliberada.
Nada de HFT.
No participamos en la carrera de alta frecuencia y no competimos con el order flow del bróker.
Nada de arbitraje estadístico.
No cazamos micro-ineficiencias entre plataformas.
Nada de explotar vacíos.
No buscamos ni utilizamos huecos técnicos o regulatorios de plataformas concretas.
De esto se deriva: ausencia de conflicto de interés.
Nuestra rentabilidad proviene de la calidad del modelo — no de explotar el spread, la latencia o las peculiaridades técnicas de la plataforma. Para un bróker eso significa asociación, no confrontación: no trabajamos contra su capa de ejecución ni generamos pérdidas ocultas en su lado. Para un inversor significa que la relación con el bróker es estratégicamente estable y no puede romperse por reclamaciones desde su lado.
Además, operamos con nuestro propio capital. No tenemos motivo alguno para buscar tácticas de «exprimir» la plataforma: nos golpearían primero a nosotros.
Operamos con nuestro propio dinero.
Nova Strategies no gestiona carteras ajenas. Mantenemos nuestras propias cuentas máster en brókeres y exchanges, y operamos en ellas con capital propio. Los clientes siguen nuestro track record mediante copy trading — una funcionalidad estándar de la plataforma.
De lo anterior se desprende:
Cada operación que ejecutamos se realiza con capital real y propio. No hay «modo demo» y «modo real» — hay un único modo.
Si una estrategia entra en drawdown, somos los primeros en recibir el impacto, y por completo.
Solo ganamos cuando la estrategia genera beneficio real: nuestra performance fee se calcula sobre el P&L.
El cliente nunca nos transfiere fondos. El dinero permanece en su cuenta del bróker.
Nuestros intereses y los del cliente se alinean por diseño — no por declaración.
Para brókeres y para inversores.
Para plataformas de brokerage
Producto diferenciado para retención y captación de clientes
Funciona sobre vuestra infraestructura de copy trading existente — sin integraciones a medida, sin APIs dedicadas, sin conexiones adicionales
Sin conflicto de interés: operamos con capital propio; no vamos contra vuestro spread ni vuestra ejecución
Performance verificable — totalmente visible en los extractos del cliente
Volumen escalable sin riesgo de manipulación sobre vuestra infraestructura
Para inversores
Enfoque de cartera: se arma un conjunto de estrategias según tu perfil de riesgo
La decorrelación entre estrategias reduce la volatilidad agregada de la cartera
Transparencia completa — cada operación aparece en MT5 en tiempo real
No es un fondo black-box ni un servicio de señales: las estrategias son algorítmicas, auditables, con track record live, y operadas con capital propio del equipo
Se ejecutan a través de brókeres y exchanges de primer nivel (Primax, Vantage, OKX, KuCoin)
Los fondos permanecen en tu cuenta del bróker. No nos transfieres dinero.
Cifras que se pueden verificar.
A continuación, resultados live de dos estrategias de nuestra familia AUD-based de reversión a la media. Periodo: de agosto de 2025 a abril de 2026 (~8 meses). Fuente: extractos MT5, disponibles bajo petición.
Estrategia AUDUSD
- Periodo
- 2025-08-08 → 2026-04-05 (~8 meses live)
- Max drawdown
- 16,55%
- Sharpe ratio
- 0,34
- Total de operaciones
- 1.266
- Long / Short
- 88% / 12%
Estrategia AUDCAD
- Periodo
- 2025-08-08 → 2026-04-05 (~8 meses live)
- Max drawdown
- 18,98%
- Sharpe ratio
- 1,07
- Total de operaciones
- 2.320
- Long / Short
- 89% / 11%
Por qué un win rate superior al 95% no es un error.
Un win rate muy alto es característico específicamente del market-making sin martingala. En ese modelo, la mayoría de las operaciones son movimientos cortos de reversión alrededor del precio de equilibrio y la mayor parte cierra en beneficio. La contrapartida es un P&L medio por operación relativamente bajo. El trend-following, en cambio, tiene win rates del 40–50% pero monetiza movimientos grandes poco frecuentes. Los dos modelos son matemáticamente válidos — lo clave es no mezclar sus métricas.
Las cifras anteriores se presentan como rentabilidad del periodo sobre ~8 meses live, no como anualización. Los resultados futuros serán distintos. La rentabilidad pasada no garantiza la rentabilidad futura (ver los disclaimers del pie de página).
Otras estrategias — en commodities (oro, gas), índices bursátiles (S&P 500) y cripto — también están live. Los reportes se comparten en conversación directa.
Nada de black-box. Cada operación — visible.
No pedimos que confíes a ciegas. Operamos en MT5 — el estándar de la industria, donde cada operación queda registrada en el extracto del lado del cliente. Ves todo: entradas, salidas, volúmenes, comisiones, swaps.
Operaciones reales en tiempo real.
Cada operación de la cuenta máster se replica en las suscripciones de copy trading de forma instantánea — sin delay de señal, sin ejecución manual, sin intermediario tipo feeder.
Historial completo.
El historial de operaciones en tu terminal MT5 se exporta íntegro, en cualquier momento, sin nuestra intervención.
Verificación independiente.
Las métricas que publicamos son comprobables en tu propia terminal y en los reportes estándar del bróker.
Esto no es marketing. Es un protocolo: no podemos mostrar cifras que no puedan verificarse.
Cómo empezar.
Para un bróker
Primera llamada.
Discutimos compatibilidad: versión de MT5, infraestructura de copy trading disponible, límites de volumen, parámetros de riesgo.
Piloto.
Desplegamos cuentas máster en vuestra plataforma y monitorizamos la performance y las métricas técnicas de ejecución en condiciones reales.
Integración en la oferta.
Nuestras estrategias pasan a formar parte del catálogo de copy trading de la plataforma — los clientes se suscriben directamente desde el área de cliente.
Para un inversor
Apertura de cuenta en un bróker soportado.
Primax, Vantage u otro del listado de partners.
Activación de copy trading sobre nuestra cuenta máster.
Un clic en la interfaz del bróker, con elección del tamaño de asignación y (opcionalmente) límites de riesgo personales.
La estrategia se ejecuta automáticamente.
Nuestras operaciones se replican en tu cuenta MT5 en tiempo real. La desactivación del copy trading también es un clic, cuando lo decidas.
Una cartera bate a una estrategia sola.
Una única estrategia es un solo punto en el mapa de riesgo. Una cartera de estrategias algorítmicas decorrelacionadas es una herramienta para gestionar la volatilidad agregada frente a un perfil de riesgo concreto.
Cualquier perfil de riesgo.
Desde conservador (preservación del capital con rentabilidad moderada) hasta agresivo (maximización de return con drawdown controlado).
Decorrelación por diseño.
Las clases de activos y los tipos de estrategia se seleccionan para que sus drawdowns no coincidan en el tiempo.
Configuración personal.
La composición de la cartera se discute de forma individual tras una primera llamada de conocimiento.
Las distintas estrategias rinden en momentos distintos del mercado. Combinadas en cartera, producen una curva de rentabilidad más suave que cualquiera de ellas por separado. Desde nuestro set de clases de activos y tipos de estrategias se construye una cartera personal — para cualquier perfil de riesgo, de conservador a agresivo.
Trabajamos sobre infraestructura en la que ya confías.
Las estrategias se ejecutan en cuentas de brókeres regulados y de los principales exchanges de cripto. No tenemos acceso directo a tus fondos.
- Primax Ltd.Bróker principal
- Vantage MarketsBróker
- OKXExchange de cripto
- KuCoinExchange de cripto
La lista de partners se amplía. Las integraciones con nuevos brókeres se discuten bajo petición, siempre que tu plataforma soporte copy trading.
Quién hay detrás.
Nova Strategies es un equipo con más de diez años de experiencia acumulada en trading cuantitativo y desarrollo de sistemas algorítmicos. Diseñamos nuestras propias estrategias y las operamos con capital propio. Foco: mercados líquidos y gestión del riesgo disciplinada.